【儀器網(wǎng) 時事聚焦】7月31日，容知日新(688768)發(fā)布公告責任製，公司于2024年7月26日召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項目延期的議案》，同意公司將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)倍增效應，即“設(shè)備智能監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目”“數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目”和“研發(fā)中心建設(shè)項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進行延期規則製定。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕2102 號文同意，本公司于2021年7月向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)1,372.00萬股優化服務策略，每股發(fā)行價為18.23元關規定，應(yīng)募集資金總額為人民幣25,011.56萬元，根據(jù)有關(guān)規(guī)定扣除發(fā)行費用5,379.85萬元后兩個角度入手，實際募集資金金額為19,631.71萬元建強保護。該募集資金已于2021年7月到賬。
截至2024年6月30日生產效率，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金具體使用情況如下：
(一)本次募投項目延期的具體情況
公司基于審慎性原則使命責任，結(jié)合當(dāng)前募投項目實際進展情況，在募投項目實施主體使用、募集資金用途及投資項目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下合規意識，擬將首發(fā)募投項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期進行調(diào)整，具體如下：
(二)本次募投項目延期的主要原因
本次募集資金投資項目中有效性，“設(shè)備智能監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目”“數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目”“研發(fā)中心建設(shè)項目”均為首次公開發(fā)行股票時募集資金投資項目體製。由于公司首次公開發(fā)行股票募投項目投資總額約為5.32億元，首發(fā)上市實際募集資金凈額約為1.96億元創新科技，首發(fā)實際募集資金凈額與募投項目的總投資存在較大的資金缺口服務延伸，為推動設(shè)備智能監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目、數(shù)據(jù)中心建設(shè)項目具有重要意義、研發(fā)中心建設(shè)項目的順利實施進一步，擬通過2023年度向特定對象發(fā)行股票予以補充大部分。
公司募投項目整體建設(shè)工程量較大，周期較長應用的因素之一，在項目建設(shè)過程中存在較多不可控因素解決。項目建設(shè)期間，受外部環(huán)境因素影響導(dǎo)致首發(fā)募投項目建設(shè)中對人員流動性要求較高的環(huán)節(jié)進度有所延緩敢於監督，以及首發(fā)募集資金存在較大缺口等因素共同導(dǎo)致項目建設(shè)進度較原計劃已延后幅度。本次募投項目延期主要原因系：
1、由于募投項目中設(shè)備資產(chǎn)購置以及安裝工程需要在
建筑工程基本完工后方可開展重要的作用，目前貢獻，公司募投項目處于建筑施工與裝修階段，已完成建筑主體結(jié)構(gòu)穩中求進、外立面施工統籌、部分室內(nèi)裝修和少量設(shè)備采購，后續(xù)還需進行室內(nèi)裝修協同控製、設(shè)備采購與安裝調(diào)試振奮起來、人員招聘與培訓(xùn)、竣工驗收等工作利用好。公司首次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額與項目需要的投資總額存在缺口深入各系統。2023年度，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-7,397.71萬元系列，截至2024年6月30日作用，公司首發(fā)募投項目已累計使用自有資金投入金額約5,524.37萬元，已支付尚未置換及已在支付審批流程中的銀行承兌匯票金額985.03萬元慢體驗，項目累計投資金額約23,127.01萬元著力增加，累計投資進度約43.43%，公司自有資金需優(yōu)先保證公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的需求科技實力，難以滿足募投項目建設(shè)的全部需要處理；
2、公司獲得的銀行等金融機構(gòu)授信對資金用途有著嚴(yán)格的限制重要的，主要是解決企業(yè)短期營運資金問題深刻變革，不能用于固定資產(chǎn)等長期資產(chǎn)的建設(shè)；
3和諧共生、以上缺口計劃通過2023年度向特定對象發(fā)行股票予以補充質生產力，而本次再融資項目進程遲于公司預(yù)期，因此公司在未來資金到賬日具有不確定性的情形下投資較為謹(jǐn)慎技術交流，避免出現(xiàn)募投項目尚未建設(shè)完成即因資金不足導(dǎo)致項目建設(shè)中止的情形先進的解決方案，造成募集資金的投入無法產(chǎn)生相應(yīng)回報，影響投資者和公司的利益創造更多，進而導(dǎo)致建設(shè)工程進度較原計劃有所滯后宣講活動。
公司2023年度向特定對象發(fā)行股票已于2024年5月31日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊批復(fù)不斷進步，公司在獲取注冊批文后已進一步加快募投項目建設(shè)進度。結(jié)合本次再融資的募集資金總額效率、募集資金投資項目的實際建設(shè)情況和計劃投資進度規模，公司決定將募投項目預(yù)定可使用狀態(tài)的日期延期至2025年7月。
容知日新表示講道理，本次募投項目延期是公司根據(jù)項目實施的實際情況做出的審慎決定發展目標奮鬥，未改變募投項目的投資內(nèi)容、投資總額更多的合作機會、實施主體等延伸，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響。本次調(diào)整不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形服務好，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響新趨勢，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃，符合有關(guān)法律共謀發展、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定學習。
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